Description de l'entreprise
Rejoignez un hôtel membre du réseau Accor, dont le groupe réunit plus de 45 marques, 5 500 hôtels, 10 000 restaurants et destinations lifestyle. Ici, nous croyons en vous et en ce que vous apportez. Les opportunités de développement et d'évolution sont nombreuses. Chaque geste, chaque sourire, chaque action, contribuent à créer un impact positif et mémorable pour nos clients, nos collègues et aussi pour notre planète. Ensemble, nous incarnons la vision de l’hospitalité responsable.
Ayez l’opportunité de devenir un Heartist®, et laissez votre coeur vous guider dans ce monde où la vie bat plus fort.
Description du poste
1. Mission principale
Le Responsable Trésorerie assure la gestion optimale des flux de trésorerie de l’établissement afin de garantir la disponibilité des liquidités, la sécurité des opérations financières et la fiabilité des prévisions de cash-flow. Il/elle joue un rôle clé dans la maîtrise des équilibres financiers et la relation avec les partenaires bancaires.
2. Responsabilités principales
Gestion de la trésorerie quotidienne :
- Suivi quotidien des encaissements et décaissements
- Contrôle des positions bancaires et rapprochements bancaires
- Optimisation des flux de trésorerie disponibles
Prévisions et planification :
- Élaboration des prévisions de trésorerie court et moyen terme
- Analyse des écarts entre prévision et réalisé
- Anticipation des besoins de financement
Gestion bancaire :
- Interface avec les banques et suivi des opérations bancaires
- Contrôle des frais bancaires et optimisation des conditions
- Gestion des lignes de crédit et autorisations bancaires
Paiements et contrôle :
- Supervision des campagnes de paiements fournisseurs
- Validation des flux de paiement dans le respect des procédures internes
- Sécurisation des transactions financières
Reporting & conformité :
- Production des reportings de trésorerie pour la direction financière
- Respect des procédures de contrôle interne du groupe Accor
- Participation aux audits internes et externes
Qualifications
- Formation en finance, comptabilité ou gestion (Bac+3 à Bac+5)
- Expérience confirmée en trésorerie, idéalement en hôtellerie ou secteur multi-sites
- Bonne maîtrise des outils financiers et ERP (Opera, Sun, Sage ou équivalent)
- Bonne connaissance des mécanismes bancaires et flux financiers
- Rigueur, fiabilité et sens de l’analyse
Informations supplémentaires
Notre Engagement Diversité & Inclusion :
Nous sommes une entreprise inclusive et notre ambition est d’attirer, de recruter, et de promouvoir la diversité des talents.
