Comptable trésorerie (H/F) - CDI 39h/s

Orfea, qui sommes-nous ?

Orfea est un acteur spécialisé dans l'hébergement hôtelier, dédié aux déplacements professionnels du personnel ferroviaire. Filiale des groupes SNCF et Accor, l'entreprise s'appuie sur une double expertise - connaissance des besoins opérationnels et savoir-faire hôtelier - pour proposer des solutions d'hébergement adaptées, fiables et de qualité aux personnels SNCF en déplacement professionnel.

Son activité repose sur l'exploitation de résidences hôtelières situées à proximité des gares, ainsi que sur un réseau élargi d'hôtels partenaires à l'échelle nationale.

L'objectif est de garantir aux collaborateurs SNCF en mobilité des conditions d'accueil et d'hébergement optimales, alliant confort, proximité et continuité de service, tout en proposant une offre flexible répondant aux contraintes opérationnelles des déplacements professionnels.

Orfea, quelles sont nos missions ?

Proposer un hébergement sur-mesure au sein du réseau des résidences Orfea et des prestataires hôteliers pour une activité d'1.5 millions de nuitées/an.

Offrir des solutions clef en main pour l'organisation de réunions et de séminaires.

Orfea, quelles sont nos valeurs ?

Engagement, coopération, satisfaction client, sens de l'hospitalité.

Au-delà de l'exigence sur les fondamentaux de la relation client en hôtellerie, Orfea s'assure du développement des compétences de ses collaborateurs, en proposant des parcours formation adaptés et sur-mesure aux besoins des équipes.

La Société fonde ses recrutements sur les seules compétences, expériences professionnelles, formations et qualifications des candidats.

Vos missions

Rattaché(e) au Responsable comptabilité, vous êtes responsable de la gestion opérationnelle de la trésorerie et du suivi des comptes clients Groupe.

À ce titre, vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

🔹 Gestion de la trésorerie au quotidien

• Lancement des campagnes de règlements fournisseurs (bi-mensuelles par activité)
• Paiement hebdomadaire des notes de frais
• Traitement des acomptes fournisseurs (séminaires et hôtels)
• Intégration des encaissements et opérations bancaires
• Réalisation des rapprochements bancaires journaliers
• Suivi quotidien des positions de trésorerie et alerte en cas de risque (excédent ou découvert)
• Mise à jour des reportings de trésorerie

🔹 Suivi des flux et fiabilité des comptes

• Lettrage des comptes tiers (encaissements / décaissements)
• Analyse et traitement des anomalies en lien avec la comptabilité fournisseurs
• Contribution à la sécurisation des flux financiers

🔹 Relation clients Groupe

• Suivi des comptes clients (lettrage, analyse)
• Relances clients Groupe et suivi des demandes d’avoirs
• Échanges réguliers avec les interlocuteurs clients (analyse des règlements, résolution des écarts, organisation de points dédiés)

🔹 Clôtures et travaux transverses

• Participation à la déclaration des opérations intercos dans le cadre des clôtures trimestrielles
• Contribution à l’amélioration continue des processus de trésorerie

Les qualités relationnelles attendues

Au-delà des compétences techniques, ce poste requiert de réelles qualités relationnelles, dans un environnement impliquant de nombreux échanges internes et externes.

Vous savez :

• instaurer une relation de confiance avec vos interlocuteurs (clients internes, clients Groupe, partenaires),
• adopter une communication claire, pédagogique et constructive, y compris dans des situations d’écart ou de relance,
• faire preuve de diplomatie et de fermeté dans le suivi des règlements et la gestion des anomalies,
• travailler en équipe en favorisant la coopération et la fluidité des échanges au sein du service comptabilité, avec les autres fonctions support et les fonctions opérationnelles.

Votre capacité à allier rigueur comptable et qualité de relation est un facteur clé de réussite sur ce poste.

Votre profil :

Formation en comptabilité / gestion (Bac +2 à Bac +3)

Expérience de 5 ans minimum sur des fonctions de comptabilité trésorerie ou clients

Vous maîtrisez idéalement :

• les outils de gestion comptable (Sage 1000, Sage Flux Bancaires)
• les mécanismes de trésorerie et de rapprochement bancaire

Vous vous distinguez par :

• votre rigueur et votre organisation,
• votre réactivité et votre sens des priorités,
• votre capacité d’analyse des flux financiers,
• votre aisance relationnelle et votre sens du service,
• votre fiabilité et votre sens des responsabilités.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un poste opérationnel avec des responsabilités concrètes
• Un environnement structuré, avec de vrais enjeux financiers
• Une équipe dynamique et collaborative
• Une fonction au cœur du pilotage de l’activité

Profitez de nombreux avantages sociaux :

• Package annuel sur 13 mois (fixe + variable) : 37 k€
• Prime de participation
• Tickets Restaurant
• Mutuelle-prévoyance avantageuse
• Carte All Heartist Accor (réductions dans les hôtels et restaurant du groupe Accor, ainsi que dans plusieurs entreprises partenaires…) sous condition d’ancienneté

Le poste est à pourvoir dès que possible, en CDI, statut Agent de Maîtrise.